メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,570,967 | 13,524,818 |
| 金銭信託 | 35,720,410 | 22,754,776 |
| 株式 | 1,199,648,623 | 1,045,294,585 |
| 未収配当金 | 559,911 | 713,834 |
| 流動資産計 | 1,266,499,911 | 1,082,288,013 |
| 資産の部合計 | 1,266,499,911 | 1,082,288,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,782,510 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 442,640 | 395,419 |
| 未払委託者報酬 | 9,874,169 | 8,820,925 |
| その他未払費用 | 1,300,873 | 1,250,329 |
| 流動負債計 | 14,400,192 | 10,466,698 |
| 負債の部合計 | 14,400,192 | 10,466,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,578,609 | 1,274,630,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,478,890 | -202,808,742 |
| （分配準備積立金） | 86,211,851 | 80,567,591 |
| 元本等合計 | 1,252,099,719 | 1,071,821,315 |
| 純資産の部合計 | 1,252,099,719 | 1,071,821,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,499,911 | 1,082,288,013 |
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