メキシコ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2017年12月15日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月16日至 2017年3月15日	自 2017年3月16日至 2017年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,563,129	18,709,104
受取利息	－	256
有価証券売買等損益	59,699,613	29,389,920
為替差損益	104,278,170	78,040,729
営業収益合計	173,540,912	126,140,009
営業費用
受託者報酬	385,582	442,640
委託者報酬	8,601,370	9,874,169
その他費用	2,413,959	2,238,329
営業費用合計	11,400,911	12,555,138
営業利益又は営業損失（△）	162,140,001	113,584,871
経常利益又は経常損失（△）	162,140,001	113,584,871
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	162,140,001	113,584,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,463,294	3,925,513
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-223,701,008	-105,478,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,406,823	9,196,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,406,823	9,196,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,190,892	634,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,190,892	634,002
分配金	－	－