メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,610,346 | 8,954,870 |
| 金銭信託 | 42,070,947 | 31,408,604 |
| 株式 | 1,033,482,628 | 797,539,179 |
| 未収配当金 | － | 1,808,320 |
| 流動資産計 | 1,099,163,921 | 839,710,973 |
| 資産の部合計 | 1,099,163,921 | 839,710,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,140,785 | 9,478,096 |
| 未払受託者報酬 | 378,884 | 311,335 |
| 未払委託者報酬 | 8,451,973 | 6,945,071 |
| その他未払費用 | 1,272,155 | 1,209,785 |
| 流動負債計 | 12,243,797 | 17,944,287 |
| 負債の部合計 | 12,243,797 | 17,944,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,020,940 | 1,102,122,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,100,816 | -280,355,883 |
| （分配準備積立金） | 91,866,917 | 82,336,093 |
| 元本等合計 | 1,086,920,124 | 821,766,686 |
| 純資産の部合計 | 1,086,920,124 | 821,766,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,163,921 | 839,710,973 |
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