メキシコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,954,870 | 15,474,493 |
| 金銭信託 | 31,408,604 | 18,310,473 |
| 株式 | 797,539,179 | 754,692,723 |
| 未収配当金 | 1,808,320 | － |
| 流動資産計 | 839,710,973 | 788,477,689 |
| 資産の部合計 | 839,710,973 | 788,477,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,478,096 | 6,410,016 |
| 未払受託者報酬 | 311,335 | 288,369 |
| 未払委託者報酬 | 6,945,071 | 6,432,817 |
| その他未払費用 | 1,209,785 | 1,222,822 |
| 流動負債計 | 17,944,287 | 14,354,024 |
| 負債の部合計 | 17,944,287 | 14,354,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,122,569 | 1,036,317,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,355,883 | -262,193,496 |
| （分配準備積立金） | 82,336,093 | 84,109,752 |
| 元本等合計 | 821,766,686 | 774,123,665 |
| 純資産の部合計 | 821,766,686 | 774,123,665 |
| 負債・純資産合計 | 839,710,973 | 788,477,689 |
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