メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,474,493 | 16,119,646 |
| 金銭信託 | 18,310,473 | 15,770,453 |
| 株式 | 754,692,723 | 515,277,091 |
| 流動資産計 | 788,477,689 | 547,167,190 |
| 資産の部合計 | 788,477,689 | 547,167,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,410,016 | 1,277 |
| 未払受託者報酬 | 288,369 | 267,496 |
| 未払委託者報酬 | 6,432,817 | 5,967,298 |
| その他未払費用 | 1,222,822 | 1,217,560 |
| 流動負債計 | 14,354,024 | 7,453,631 |
| 負債の部合計 | 14,354,024 | 7,453,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,036,317,161 | 911,539,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,193,496 | -371,825,954 |
| （分配準備積立金） | 84,109,752 | 73,645,340 |
| 元本等合計 | 774,123,665 | 539,713,559 |
| 純資産の部合計 | 774,123,665 | 539,713,559 |
| 負債・純資産合計 | 788,477,689 | 547,167,190 |
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