メキシコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,119,646 | 3,869,150 |
| 金銭信託 | 15,770,453 | 23,614,074 |
| 株式 | 515,277,091 | 489,593,031 |
| 流動資産計 | 547,167,190 | 517,076,255 |
| 資産の部合計 | 547,167,190 | 517,076,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,277 | 570,070 |
| 未払受託者報酬 | 267,496 | 173,388 |
| 未払委託者報酬 | 5,967,298 | 3,867,837 |
| その他未払費用 | 1,217,560 | 1,208,450 |
| 流動負債計 | 7,453,631 | 5,819,745 |
| 負債の部合計 | 7,453,631 | 5,819,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,539,513 | 879,012,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,825,954 | -367,755,525 |
| （分配準備積立金） | 73,645,340 | 69,605,638 |
| 元本等合計 | 539,713,559 | 511,256,510 |
| 純資産の部合計 | 539,713,559 | 511,256,510 |
| 負債・純資産合計 | 547,167,190 | 517,076,255 |
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