メキシコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,869,150 | 40,171,140 |
| 金銭信託 | 23,614,074 | 35,907,867 |
| 株式 | 489,593,031 | 584,427,027 |
| 流動資産計 | 517,076,255 | 660,506,034 |
| 資産の部合計 | 517,076,255 | 660,506,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 570,070 | 324,115 |
| 未払受託者報酬 | 173,388 | 200,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,867,837 | 4,467,479 |
| その他未払費用 | 1,208,450 | 1,121,032 |
| 流動負債計 | 5,819,745 | 6,112,889 |
| 負債の部合計 | 5,819,745 | 6,112,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,012,035 | 834,310,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,755,525 | -179,917,677 |
| （分配準備積立金） | 69,605,638 | 68,260,159 |
| 元本等合計 | 511,256,510 | 654,393,145 |
| 純資産の部合計 | 511,256,510 | 654,393,145 |
| 負債・純資産合計 | 517,076,255 | 660,506,034 |
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