メキシコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,171,140 | 4,512,225 |
| 金銭信託 | 35,907,867 | 35,856,548 |
| 株式 | 584,427,027 | 644,379,715 |
| 流動資産計 | 660,506,034 | 684,748,488 |
| 資産の部合計 | 660,506,034 | 684,748,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 324,115 | 3,098,952 |
| 未払受託者報酬 | 200,263 | 242,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,467,479 | 5,404,721 |
| その他未払費用 | 1,121,032 | 1,159,001 |
| 流動負債計 | 6,112,889 | 9,904,957 |
| 負債の部合計 | 6,112,889 | 9,904,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 834,310,822 | 776,840,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,917,677 | -101,997,217 |
| （分配準備積立金） | 68,260,159 | 68,135,487 |
| 元本等合計 | 654,393,145 | 674,843,531 |
| 純資産の部合計 | 654,393,145 | 674,843,531 |
| 負債・純資産合計 | 660,506,034 | 684,748,488 |
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