メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,512,225 | 18,132,372 |
| 金銭信託 | 35,856,548 | 30,507,883 |
| 株式 | 644,379,715 | 593,165,698 |
| 流動資産計 | 684,748,488 | 641,805,953 |
| 資産の部合計 | 684,748,488 | 641,805,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,098,952 | 3,323,381 |
| 未払受託者報酬 | 242,283 | 227,035 |
| 未払委託者報酬 | 5,404,721 | 5,064,596 |
| その他未払費用 | 1,159,001 | 1,128,711 |
| 流動負債計 | 9,904,957 | 9,743,723 |
| 負債の部合計 | 9,904,957 | 9,743,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,840,748 | 691,464,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,997,217 | -59,401,772 |
| （分配準備積立金） | 68,135,487 | 67,408,438 |
| 元本等合計 | 674,843,531 | 632,062,230 |
| 純資産の部合計 | 674,843,531 | 632,062,230 |
| 負債・純資産合計 | 684,748,488 | 641,805,953 |
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