メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,132,372 | 46,032,649 |
| 金銭信託 | 30,507,883 | 27,777,253 |
| 株式 | 593,165,698 | 596,235,769 |
| 未収配当金 | － | 164,153 |
| 流動資産計 | 641,805,953 | 670,209,824 |
| 資産の部合計 | 641,805,953 | 670,209,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,323,381 | 1,202,819 |
| 未払受託者報酬 | 227,035 | 241,236 |
| 未払委託者報酬 | 5,064,596 | 5,381,455 |
| その他未払費用 | 1,128,711 | 1,145,526 |
| 流動負債計 | 9,743,723 | 7,971,036 |
| 負債の部合計 | 9,743,723 | 7,971,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 691,464,002 | 637,300,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,401,772 | 24,938,772 |
| （分配準備積立金） | 67,408,438 | 70,149,434 |
| 元本等合計 | 632,062,230 | 662,238,788 |
| 純資産の部合計 | 632,062,230 | 662,238,788 |
| 負債・純資産合計 | 641,805,953 | 670,209,824 |
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