メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,032,649 | 53,313,648 |
| 金銭信託 | 27,777,253 | 66,530,362 |
| 株式 | 596,235,769 | 623,386,788 |
| 未収配当金 | 164,153 | 993,051 |
| 流動資産計 | 670,209,824 | 744,223,849 |
| 資産の部合計 | 670,209,824 | 744,223,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,633,993 |
| 未払収益分配金 | － | 11,809,428 |
| 未払解約金 | 1,202,819 | 15,868,053 |
| 未払受託者報酬 | 241,236 | 236,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,381,455 | 5,271,327 |
| その他未払費用 | 1,145,526 | 1,121,507 |
| 流動負債計 | 7,971,036 | 52,940,606 |
| 負債の部合計 | 7,971,036 | 52,940,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,300,016 | 590,471,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,938,772 | 100,811,804 |
| （分配準備積立金） | 70,149,434 | 106,341,494 |
| 元本等合計 | 662,238,788 | 691,283,243 |
| 純資産の部合計 | 662,238,788 | 691,283,243 |
| 負債・純資産合計 | 670,209,824 | 744,223,849 |
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