メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,313,648 | 8,927,304 |
| 金銭信託 | 66,530,362 | 81,680,290 |
| 株式 | 623,386,788 | 792,659,796 |
| 未収配当金 | 993,051 | － |
| 流動資産計 | 744,223,849 | 883,267,390 |
| 資産の部合計 | 744,223,849 | 883,267,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,633,993 | － |
| 未払収益分配金 | 11,809,428 | 12,756,613 |
| 未払解約金 | 15,868,053 | 1,831,800 |
| 未払受託者報酬 | 236,298 | 297,028 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,327 | 6,625,885 |
| その他未払費用 | 1,121,507 | 1,146,962 |
| 流動負債計 | 52,940,606 | 22,658,288 |
| 負債の部合計 | 52,940,606 | 22,658,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,471,439 | 637,830,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,811,804 | 222,778,414 |
| （分配準備積立金） | 106,341,494 | 163,919,312 |
| 元本等合計 | 691,283,243 | 860,609,102 |
| 純資産の部合計 | 691,283,243 | 860,609,102 |
| 負債・純資産合計 | 744,223,849 | 883,267,390 |
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