メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,927,304 | 41,854,390 |
| 金銭信託 | 81,680,290 | 82,330,379 |
| 株式 | 792,659,796 | 886,882,330 |
| 未収配当金 | － | 555,008 |
| 流動資産計 | 883,267,390 | 1,011,622,107 |
| 資産の部合計 | 883,267,390 | 1,011,622,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 506,666 |
| 未払収益分配金 | 12,756,613 | 12,117,105 |
| 未払解約金 | 1,831,800 | 39,173,100 |
| 未払受託者報酬 | 297,028 | 306,588 |
| 未払委託者報酬 | 6,625,885 | 6,839,109 |
| その他未払費用 | 1,146,962 | 1,116,260 |
| 流動負債計 | 22,658,288 | 60,058,828 |
| 負債の部合計 | 22,658,288 | 60,058,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,830,688 | 605,855,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,778,414 | 345,707,989 |
| （分配準備積立金） | 163,919,312 | 231,183,009 |
| 元本等合計 | 860,609,102 | 951,563,279 |
| 純資産の部合計 | 860,609,102 | 951,563,279 |
| 負債・純資産合計 | 883,267,390 | 1,011,622,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
