メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,854,390 | 43,295,342 |
| 金銭信託 | 82,330,379 | － |
| コール・ローン | － | 39,016,037 |
| 株式 | 886,882,330 | 748,503,439 |
| 未収配当金 | 555,008 | 355,493 |
| 未収利息 | － | 117 |
| 流動資産計 | 1,011,622,107 | 831,170,428 |
| 資産の部合計 | 1,011,622,107 | 831,170,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 506,666 | － |
| 未払収益分配金 | 12,117,105 | － |
| 未払解約金 | 39,173,100 | 488,964 |
| 未払受託者報酬 | 306,588 | 358,153 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,109 | 7,989,477 |
| その他未払費用 | 1,116,260 | 1,156,015 |
| 流動負債計 | 60,058,828 | 9,992,609 |
| 負債の部合計 | 60,058,828 | 9,992,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,855,290 | 669,924,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,707,989 | 151,253,649 |
| （分配準備積立金） | 231,183,009 | 166,005,960 |
| 元本等合計 | 951,563,279 | 821,177,819 |
| 純資産の部合計 | 951,563,279 | 821,177,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,622,107 | 831,170,428 |
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