メキシコ株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,295,342 | 58,730,928 |
| コール・ローン | 39,016,037 | 38,954,019 |
| 株式 | 748,503,439 | 683,556,109 |
| 未収配当金 | 355,493 | － |
| 未収利息 | 117 | 266 |
| 流動資産計 | 831,170,428 | 781,241,322 |
| 資産の部合計 | 831,170,428 | 781,241,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 488,964 | 2,042,474 |
| 未払受託者報酬 | 358,153 | 286,829 |
| 未払委託者報酬 | 7,989,477 | 6,398,442 |
| その他未払費用 | 1,156,015 | 1,105,148 |
| 流動負債計 | 9,992,609 | 9,832,893 |
| 負債の部合計 | 9,992,609 | 9,832,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,924,170 | 626,290,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,253,649 | 145,117,612 |
| （分配準備積立金） | 166,005,960 | 137,251,198 |
| 元本等合計 | 821,177,819 | 771,408,429 |
| 純資産の部合計 | 821,177,819 | 771,408,429 |
| 負債・純資産合計 | 831,170,428 | 781,241,322 |
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