メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,730,928 | 52,709,455 |
| コール・ローン | 38,954,019 | 48,057,066 |
| 株式 | 683,556,109 | 946,021,681 |
| 派生商品評価勘定 | － | 219,000 |
| 未収利息 | 266 | 329 |
| 流動資産計 | 781,241,322 | 1,046,788,531 |
| 資産の部合計 | 781,241,322 | 1,046,788,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,870,286 |
| 未払解約金 | 2,042,474 | 21,064,077 |
| 未払受託者報酬 | 286,829 | 330,364 |
| 未払委託者報酬 | 6,398,442 | 7,369,720 |
| その他未払費用 | 1,105,148 | 1,145,325 |
| 流動負債計 | 9,832,893 | 42,998,772 |
| 負債の部合計 | 9,832,893 | 42,998,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,290,817 | 643,514,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,117,612 | 360,275,424 |
| （分配準備積立金） | 137,251,198 | 166,461,659 |
| 元本等合計 | 771,408,429 | 1,003,789,759 |
| 純資産の部合計 | 771,408,429 | 1,003,789,759 |
| 負債・純資産合計 | 781,241,322 | 1,046,788,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
