メキシコ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年12月16日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年9月18日至 2025年3月17日	自 2025年3月18日至 2025年9月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,713,307	18,129,909
受取利息	25,475	56,818
有価証券売買等損益	-16,684,986	166,903,743
為替差損益	18,026,073	62,358,951
営業収益合計	13,079,869	247,449,421
営業費用
受託者報酬	286,829	330,364
委託者報酬	6,398,442	7,369,720
その他費用	1,709,779	1,904,061
営業費用合計	8,395,050	9,604,145
営業利益又は営業損失（△）	4,684,819	237,845,276
経常利益又は経常損失（△）	4,684,819	237,845,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,684,819	237,845,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,952,091	30,414,555
中間剰余金又は中間欠損金（△）	145,117,612	360,275,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,080,882	77,825,539
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,080,882	77,825,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,949,647	57,228,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,949,647	57,228,162
分配金	－	12,870,286