メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,709,455 | 46,330,252 |
| コール・ローン | 48,057,066 | 103,372,375 |
| 株式 | 946,021,681 | 1,123,145,989 |
| 未収利息 | 329 | 1,416 |
| 流動資産計 | 1,046,788,531 | 1,272,850,032 |
| 資産の部合計 | 1,046,788,531 | 1,272,850,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 219,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,870,286 | 20,180,644 |
| 未払解約金 | 21,064,077 | 10,545,667 |
| 未払受託者報酬 | 330,364 | 407,682 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,720 | 9,094,459 |
| その他未払費用 | 1,145,325 | 1,143,364 |
| 流動負債計 | 42,998,772 | 41,371,816 |
| 負債の部合計 | 42,998,772 | 41,371,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,514,335 | 672,688,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,275,424 | 558,790,055 |
| （分配準備積立金） | 166,461,659 | 268,932,568 |
| 元本等合計 | 1,003,789,759 | 1,231,478,216 |
| 純資産の部合計 | 1,003,789,759 | 1,231,478,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,788,531 | 1,272,850,032 |
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