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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/17 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和1年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,417,000,257	1,417,000,257	0.9716	0.9716
(平成25年	9月17日)
第2期		1,332,564,452	1,332,564,452	0.9483	0.9483
(平成26年	3月17日)
第3期		1,430,916,125	1,565,842,775	1.0605	1.1605
(平成26年	9月16日)
第4期		1,321,475,147	1,321,475,147	0.9722	0.9722
(平成27年	3月16日)
第5期		1,525,871,259	1,525,871,259	0.9136	0.9136
(平成27年	9月15日)
第6期		1,350,997,975	1,350,997,975	0.8481	0.8481
(平成28年	3月15日)
第7期		1,052,296,342	1,052,296,342	0.7283	0.7283
(平成28年	9月15日)
第8期		1,185,494,597	1,185,494,597	0.8413	0.8413
(平成29年	3月15日)
第9期		1,252,099,719	1,252,099,719	0.9223	0.9223
(平成29年	9月15日)
第10期		1,071,821,315	1,071,821,315	0.8409	0.8409
(平成30年	3月15日)
第11期		1,086,920,124	1,086,920,124	0.8751	0.8751
(平成30年	9月18日)
第12期		821,766,686	821,766,686	0.7456	0.7456
(平成31年	3月15日)
第13期		774,123,665	774,123,665	0.7470	0.7470
(令和1年	9月17日)
平成30年	10月末日	891,937,050	-	0.7387	-
平成30年	11月末日	857,780,063	-	0.7140	-
平成30年	12月末日	834,125,251	-	0.7106	-
平成31年	1月末日	868,424,577	-	0.7573	-
平成31年	2月末日	868,336,067	-	0.7698	-
平成31年	3月末日	822,878,869	-	0.7520	-
平成31年	4月末日	879,217,364	-	0.8074	-
令和1年	5月末日	811,445,575	-	0.7514	-
令和1年	6月末日	806,711,499	-	0.7513	-
令和1年	7月末日	782,240,199	-	0.7313	-
令和1年	8月末日	731,860,364	-	0.6916	-
令和1年	9月末日	752,640,131	-	0.7355	-
令和1年	10月末日	799,743,779	-	0.7887	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算