有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/15 9:15
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和4年4月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,417,000,257	1,417,000,257	0.9716	0.9716
(平成25年	9月17日)
第2期		1,332,564,452	1,332,564,452	0.9483	0.9483
(平成26年	3月17日)
第3期		1,430,916,125	1,565,842,775	1.0605	1.1605
(平成26年	9月16日)
第4期		1,321,475,147	1,321,475,147	0.9722	0.9722
(平成27年	3月16日)
第5期		1,525,871,259	1,525,871,259	0.9136	0.9136
(平成27年	9月15日)
第6期		1,350,997,975	1,350,997,975	0.8481	0.8481
(平成28年	3月15日)
第7期		1,052,296,342	1,052,296,342	0.7283	0.7283
(平成28年	9月15日)
第8期		1,185,494,597	1,185,494,597	0.8413	0.8413
(平成29年	3月15日)
第9期		1,252,099,719	1,252,099,719	0.9223	0.9223
(平成29年	9月15日)
第10期		1,071,821,315	1,071,821,315	0.8409	0.8409
(平成30年	3月15日)
第11期		1,086,920,124	1,086,920,124	0.8751	0.8751
(平成30年	9月18日)
第12期		821,766,686	821,766,686	0.7456	0.7456
(平成31年	3月15日)
第13期		774,123,665	774,123,665	0.7470	0.7470
(令和1年	9月17日)
第14期		539,713,559	539,713,559	0.5921	0.5921
(令和2年	3月16日)
第15期		511,256,510	511,256,510	0.5816	0.5816
(令和2年	9月15日)
第16期		654,393,145	654,393,145	0.7844	0.7844
(令和3年	3月15日)
第17期		674,843,531	674,843,531	0.8687	0.8687
(令和3年	9月15日)
第18期		632,062,230	632,062,230	0.9141	0.9141
(令和4年	3月15日)
令和3年	4月末日	646,055,857	-	0.8150	-
令和3年	5月末日	689,664,895	-	0.8431	-
令和3年	6月末日	694,679,028	-	0.8505	-
令和3年	7月末日	698,733,970	-	0.8721	-
令和3年	8月末日	683,578,366	-	0.8757	-
令和3年	9月末日	646,352,879	-	0.8505	-
令和3年	10月末日	655,788,591	-	0.8691	-
令和3年	11月末日	586,338,899	-	0.8084	-
令和3年	12月末日	653,694,552	-	0.9045	-
令和4年	1月末日	602,517,120	-	0.8540	-
令和4年	2月末日	624,805,165	-	0.8949	-
令和4年	3月末日	735,247,462	-	1.0446	-
令和4年	4月末日	699,712,944	-	1.0052	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算