有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成26年3月18日至平成26年9月16日	第4期自平成26年9月17日至平成27年3月16日
営業収益
受取配当金	4,633,347	4,824,964
受取利息	3,210	2,773
有価証券売買等損益	233,311,564	△65,437,912
為替差損益	70,784,383	△45,922,954
営業収益合計	308,732,504	△106,533,129
営業費用
受託者報酬	517,649	481,006
委託者報酬	11,547,528	10,730,202
その他費用	2,470,499	3,291,752
営業費用合計	14,535,676	14,502,960
営業利益又は営業損失(△)	294,196,828	△121,036,089
経常利益又は経常損失(△)	294,196,828	△121,036,089
当期純利益又は当期純損失(△)	294,196,828	△121,036,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,728,317	△1,108,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,644,676	81,649,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,752,436	1,796,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,332,076	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	420,360	1,796,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,285,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,285,621
分配金	134,926,650	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,649,621	△37,767,185