有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成27年3月17日至平成27年9月15日	第6期自平成27年9月16日至平成28年3月15日
営業収益
受取配当金	13,080,950	9,448,548
受取利息	1,281	700
有価証券売買等損益	23,976,890	63,501,225
為替差損益	△129,930,842	△165,194,378
営業収益合計	△92,871,721	△92,243,905
営業費用
受託者報酬	556,498	507,006
委託者報酬	12,414,123	11,310,066
その他費用	3,127,845	3,132,334
営業費用合計	16,098,466	14,949,406
営業利益又は営業損失(△)	△108,970,187	△107,193,311
経常利益又は経常損失(△)	△108,970,187	△107,193,311
当期純利益又は当期純損失(△)	△108,970,187	△107,193,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△649,005	△2,790,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,767,185	△144,361,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,727,201	6,893,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,424,250	6,893,451
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,951	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,699
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,699
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△144,361,166	△242,014,880