野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,494,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,517,183 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,252,011,258 |
| 資産合計 | 1,252,011,258 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,937,885 |
| 未払受託者報酬 | 97,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,328,080 |
| その他未払費用 | 6,550 |
| 流動負債合計 | 9,370,399 |
| 負債合計 | 9,370,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,319,530,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,889,141 |
| 元本等合計 | 1,242,640,859 |
| 純資産合計 | 1,242,640,859 |
| 負債純資産合計 | 1,252,011,258 |
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