野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,494,039 | 21,611,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,517,183 | 1,217,829,982 |
| 未収利息 | 36 | 44 |
| 流動資産計 | 1,252,011,258 | 1,239,441,958 |
| 資産の部合計 | 1,252,011,258 | 1,239,441,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,937,885 | 5,820,120 |
| 未払解約金 | － | 9,546,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,884 | 95,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,328,080 | 3,246,028 |
| その他未払費用 | 6,550 | 6,339 |
| 流動負債計 | 9,370,399 | 18,713,958 |
| 負債の部合計 | 9,370,399 | 18,713,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,319,530,000 | 1,293,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,889,141 | -72,632,000 |
| 元本等合計 | 1,242,640,859 | 1,220,728,000 |
| 純資産の部合計 | 1,242,640,859 | 1,220,728,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,252,011,258 | 1,239,441,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
