野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,431,351 | 16,756,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,353,786 | 959,513,277 |
| 未収入金 | 96,000,000 | － |
| 未収利息 | 37 | 29 |
| 流動資産計 | 1,166,785,174 | 976,269,761 |
| 資産の部合計 | 1,166,785,174 | 976,269,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,942,170 | 4,459,140 |
| 未払解約金 | 97,170,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,871 | 77,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,405 | 2,632,127 |
| その他未払費用 | 6,390 | 5,228 |
| 流動負債計 | 105,438,836 | 7,173,914 |
| 負債の部合計 | 105,438,836 | 7,173,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,260,000 | 990,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,913,662 | -21,824,153 |
| 元本等合計 | 1,061,346,338 | 969,095,847 |
| 純資産の部合計 | 1,061,346,338 | 969,095,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,785,174 | 976,269,761 |
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