野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,756,455 | 6,377,375 |
| 親投資信託受益証券 | 959,513,277 | 720,089,560 |
| 未収入金 | － | 11,300,000 |
| 未収利息 | 29 | 10 |
| 流動資産計 | 976,269,761 | 737,766,945 |
| 資産の部合計 | 976,269,761 | 737,766,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,459,140 | 3,448,440 |
| 未払解約金 | － | 4,774,500 |
| 未払受託者報酬 | 77,419 | 60,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,632,127 | 2,054,406 |
| その他未払費用 | 5,228 | 4,230 |
| 流動負債計 | 7,173,914 | 10,342,012 |
| 負債の部合計 | 7,173,914 | 10,342,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,920,000 | 766,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,824,153 | -38,895,067 |
| 元本等合計 | 969,095,847 | 727,424,933 |
| 純資産の部合計 | 969,095,847 | 727,424,933 |
| 負債・純資産合計 | 976,269,761 | 737,766,945 |
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