野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,019,815 | 943,594 |
| 親投資信託受益証券 | 99,561,983 | 84,887,782 |
| 流動資産計 | 100,581,798 | 85,831,376 |
| 資産の部合計 | 100,581,798 | 85,831,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 475,065 | 455,715 |
| 未払受託者報酬 | 8,122 | 7,848 |
| 未払委託者報酬 | 276,195 | 266,731 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 530 | 485 |
| 流動負債計 | 759,913 | 730,780 |
| 負債の部合計 | 759,913 | 730,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,570,000 | 101,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,748,115 | -16,169,404 |
| 元本等合計 | 99,821,885 | 85,100,596 |
| 純資産の部合計 | 99,821,885 | 85,100,596 |
| 負債・純資産合計 | 100,581,798 | 85,831,376 |
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