野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月24日 | 2020年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,594 | 884,361 |
| 親投資信託受益証券 | 84,887,782 | 86,526,172 |
| 流動資産計 | 85,831,376 | 87,410,533 |
| 資産の部合計 | 85,831,376 | 87,410,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,715 | 410,715 |
| 未払受託者報酬 | 7,848 | 7,264 |
| 未払委託者報酬 | 266,731 | 246,749 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 485 | 467 |
| 流動負債計 | 730,780 | 665,196 |
| 負債の部合計 | 730,780 | 665,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,270,000 | 91,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,169,404 | -4,524,663 |
| 元本等合計 | 85,100,596 | 86,745,337 |
| 純資産の部合計 | 85,100,596 | 86,745,337 |
| 負債・純資産合計 | 85,831,376 | 87,410,533 |
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