野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2021年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 885,722 | 864,798 |
| 親投資信託受益証券 | 85,168,695 | 80,292,681 |
| 流動資産計 | 86,054,417 | 81,157,479 |
| 資産の部合計 | 86,054,417 | 81,157,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,215 | 377,865 |
| 未払受託者報酬 | 7,093 | 6,740 |
| 未払委託者報酬 | 241,320 | 229,337 |
| その他未払費用 | 452 | 399 |
| 流動負債計 | 655,080 | 614,341 |
| 負債の部合計 | 655,080 | 614,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,270,000 | 83,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,870,663 | -3,426,862 |
| 元本等合計 | 85,399,337 | 80,543,138 |
| 純資産の部合計 | 85,399,337 | 80,543,138 |
| 負債・純資産合計 | 86,054,417 | 81,157,479 |
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