野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,798 | 843,340 |
| 親投資信託受益証券 | 80,292,681 | 74,763,031 |
| 流動資産計 | 81,157,479 | 75,606,371 |
| 資産の部合計 | 81,157,479 | 75,606,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,865 | 377,865 |
| 未払受託者報酬 | 6,740 | 6,309 |
| 未払委託者報酬 | 229,337 | 214,447 |
| その他未払費用 | 399 | 385 |
| 流動負債計 | 614,341 | 599,006 |
| 負債の部合計 | 614,341 | 599,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,970,000 | 83,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,426,862 | -8,962,635 |
| 元本等合計 | 80,543,138 | 75,007,365 |
| 純資産の部合計 | 80,543,138 | 75,007,365 |
| 負債・純資産合計 | 81,157,479 | 75,606,371 |
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