有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月27日-平成25年7月18日)
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月27日-平成25年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,307,618 |
| コール・ローン | 40,430,646 |
| 投資信託受益証券 | 694,642,501 |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,210,775 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産合計 | 5,275,591,573 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,275,591,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,707,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,011 |
| 未払委託者報酬 | 17,526,131 |
| その他未払費用 | 160,867 |
| 流動負債合計 | 28,498,009 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 28,498,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,317,732,218 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,638,654 |
| （分配準備積立金） | 190,638,116 |
| 元本等合計 | 5,247,093,564 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,247,093,564 |
| 負債純資産合計 | 5,275,591,573 |
