ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月18日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,307,618 | 717 |
| コール・ローン | 40,430,646 | 35,615,701 |
| 投資信託受益証券 | 694,642,501 | 446,667,024 |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,210,775 | 3,345,499,144 |
| 未収利息 | 33 | 29 |
| 流動資産計 | 5,275,591,573 | 3,827,782,615 |
| 資産の部合計 | 5,275,591,573 | 3,827,782,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,707,000 | 16,426,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,011 | 892,307 |
| 未払委託者報酬 | 17,526,131 | 14,165,311 |
| その他未払費用 | 160,867 | 210,000 |
| 流動負債計 | 28,498,009 | 31,694,477 |
| 負債の部合計 | 28,498,009 | 31,694,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,317,732,218 | 4,295,139,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,638,654 | -499,051,169 |
| （分配準備積立金） | 190,638,116 | 159,626,028 |
| 元本等合計 | 5,247,093,564 | 3,796,088,138 |
| 純資産の部合計 | 5,247,093,564 | 3,796,088,138 |
| 負債・純資産合計 | 5,275,591,573 | 3,827,782,615 |
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