ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月27日 至 2013年7月18日 | 自 2013年7月19日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,307,584 | 3,925,109 |
| 受取利息 | 13,189 | 6,842 |
| 有価証券売買等損益 | -205,363,505 | -518,811,685 |
| 為替差損益 | 55,591,444 | 9,688,343 |
| 営業収益合計 | -141,451,288 | -505,191,391 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,287,204 | 1,915,465 |
| 委託者報酬 | 20,434,291 | 30,407,943 |
| その他費用 | 305,647 | 631,853 |
| 営業費用合計 | 22,027,142 | 32,955,261 |
| 全事業営業利益 | -163,478,430 | -538,146,652 |
| 当期経常利益 | -163,478,430 | -538,146,652 |
| 当年度純利益 | -163,478,430 | -538,146,652 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,727,640 | -43,455,232 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,638,654 | -499,051,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,412,515 | 76,361,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 76,361,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,412,515 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,845,099 | 10,082,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,845,099 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,082,968 |
| 分配金 | － | － |
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