ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月19日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,925,109 | 5,648,552 |
| 受取利息 | 6,842 | 5,491 |
| 有価証券売買等損益 | -518,811,685 | 465,332,749 |
| 為替差損益 | 9,688,343 | -7,354,210 |
| 営業収益合計 | -505,191,391 | 463,632,582 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,915,465 | 1,429,969 |
| 委託者報酬 | 30,407,943 | 22,700,661 |
| その他費用 | 631,853 | 628,813 |
| 営業費用合計 | 32,955,261 | 24,759,443 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -538,146,652 | 438,873,139 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -538,146,652 | 438,873,139 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -538,146,652 | 438,873,139 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -43,455,232 | 27,396,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -499,051,169 | 1,405,550 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,361,873 | 102,706,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,361,873 | 102,706,497 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,082,968 | 2,951,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,082,968 | 2,951,003 |
| 分配金 | － | 10,775,251 |
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