ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月18日 | 自 2014年7月19日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,648,552 | 2,552,342 |
| 受取利息 | 5,491 | 3,684 |
| 有価証券売買等損益 | 465,332,749 | 231,646,355 |
| 為替差損益 | -7,354,210 | 40,649,680 |
| 営業収益合計 | 463,632,582 | 274,852,061 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,429,969 | 1,226,291 |
| 委託者報酬 | 22,700,661 | 19,467,303 |
| その他費用 | 628,813 | 522,816 |
| 営業費用合計 | 24,759,443 | 21,216,410 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 438,873,139 | 253,635,651 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 438,873,139 | 253,635,651 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 438,873,139 | 253,635,651 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,396,663 | 59,642,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,550 | 2,375,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,706,497 | 6,156,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,706,497 | 409,796 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,746,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,951,003 | 3,252,148 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,252,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,951,003 | － |
| 分配金 | 10,775,251 | 195,926,766 |
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