ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 87,957 |
| コール・ローン | 71,512,213 | 36,732,451 |
| 投資信託受益証券 | 405,953,263 | 113,619,902 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,080,233 | 2,139,715,739 |
| 派生商品評価勘定 | － | 507,717 |
| 未収入金 | 5,643,586 | 198,669,764 |
| 未収利息 | 39 | 10 |
| 流動資産計 | 3,126,189,334 | 2,489,333,540 |
| 資産の部合計 | 3,126,189,334 | 2,489,333,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,775,251 | 195,926,766 |
| 未払解約金 | 23,466,366 | 3,011,063 |
| 未払受託者報酬 | 694,527 | 571,751 |
| 未払委託者報酬 | 11,025,592 | 9,076,514 |
| その他未払費用 | 178,691 | 153,229 |
| 流動負債計 | 46,140,427 | 208,739,323 |
| 負債の部合計 | 46,140,427 | 208,739,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,078,643,357 | 2,278,218,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,550 | 2,375,997 |
| （分配準備積立金） | 148,260,235 | 105,770 |
| 元本等合計 | 3,080,048,907 | 2,280,594,217 |
| 純資産の部合計 | 3,080,048,907 | 2,280,594,217 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,189,334 | 2,489,333,540 |
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