ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 717 | － |
| コール・ローン | 35,615,701 | 71,512,213 |
| 投資信託受益証券 | 446,667,024 | 405,953,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,499,144 | 2,643,080,233 |
| 未収入金 | － | 5,643,586 |
| 未収利息 | 29 | 39 |
| 流動資産計 | 3,827,782,615 | 3,126,189,334 |
| 資産の部合計 | 3,827,782,615 | 3,126,189,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,775,251 |
| 未払解約金 | 16,426,859 | 23,466,366 |
| 未払受託者報酬 | 892,307 | 694,527 |
| 未払委託者報酬 | 14,165,311 | 11,025,592 |
| その他未払費用 | 210,000 | 178,691 |
| 流動負債計 | 31,694,477 | 46,140,427 |
| 負債の部合計 | 31,694,477 | 46,140,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,295,139,307 | 3,078,643,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -499,051,169 | 1,405,550 |
| （分配準備積立金） | 159,626,028 | 148,260,235 |
| 元本等合計 | 3,796,088,138 | 3,080,048,907 |
| 純資産の部合計 | 3,796,088,138 | 3,080,048,907 |
| 負債・純資産合計 | 3,827,782,615 | 3,126,189,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
