ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2015年10月20日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月19日2015年7月21日
資産の部
流動資産
預金87,9572,188,501
コール・ローン36,732,45122,333,557
投資信託受益証券113,619,902168,104,586
親投資信託受益証券2,139,715,7391,870,181,710
派生商品評価勘定507,717－
未収入金198,669,764－
未収利息106
流動資産計2,489,333,5402,062,808,360
資産の部合計2,489,333,5402,062,808,360
負債の部
流動負債
未払収益分配金195,926,766－
未払解約金3,011,063199,999
未払受託者報酬571,751459,514
未払委託者報酬9,076,5147,294,728
その他未払費用153,229120,361
流動負債計208,739,3238,074,602
負債の部合計208,739,3238,074,602
純資産の部
元本等
元本2,278,218,2202,214,326,928
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,375,997-159,593,170
（分配準備積立金）105,77014,945,508
元本等合計2,280,594,2172,054,733,758
純資産の部合計2,280,594,2172,054,733,758
負債・純資産合計2,489,333,5402,062,808,360

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