ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,188,501 | 2,702,598 |
| コール・ローン | 22,333,557 | 17,603,750 |
| 投資信託受益証券 | 168,104,586 | 56,572,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,181,710 | 1,469,490,618 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 2,062,808,360 | 1,546,369,341 |
| 資産の部合計 | 2,062,808,360 | 1,546,369,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,999 | 1,352,462 |
| 未払受託者報酬 | 459,514 | 366,240 |
| 未払委託者報酬 | 7,294,728 | 5,814,006 |
| その他未払費用 | 120,361 | 92,831 |
| 流動負債計 | 8,074,602 | 7,625,539 |
| 負債の部合計 | 8,074,602 | 7,625,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,214,326,928 | 2,117,467,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,593,170 | -578,723,416 |
| （分配準備積立金） | 14,945,508 | 17,947,273 |
| 元本等合計 | 2,054,733,758 | 1,538,743,802 |
| 純資産の部合計 | 2,054,733,758 | 1,538,743,802 |
| 負債・純資産合計 | 2,062,808,360 | 1,546,369,341 |
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