ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月19日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,552,342 | 2,095,268 |
| 受取利息 | 3,684 | 1,382 |
| 有価証券売買等損益 | 231,646,355 | -19,011,554 |
| 為替差損益 | 40,649,680 | 7,083,781 |
| 営業収益合計 | 274,852,061 | -9,831,123 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,226,291 | 963,378 |
| 委託者報酬 | 19,467,303 | 15,293,510 |
| その他費用 | 522,816 | 500,242 |
| 営業費用合計 | 21,216,410 | 16,757,130 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 253,635,651 | -26,588,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 253,635,651 | -26,588,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 253,635,651 | -26,588,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 59,642,669 | 4,365,951 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,375,997 | -159,593,170 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,379 | 2,284,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,796 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,746,583 | 2,284,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,148 | 1,629,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,148 | 278,289 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,351,264 |
| 分配金 | 195,926,766 | 131,669,421 |
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