有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月19日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 2,552,342 | 2,095,268 |
受取利息 | 3,684 | 1,382 |
有価証券売買等損益 | 231,646,355 | -19,011,554 |
為替差損益 | 40,649,680 | 7,083,781 |
営業収益合計 | 274,852,061 | -9,831,123 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 1,226,291 | 963,378 |
委託者報酬 | 19,467,303 | 15,293,510 |
その他費用 | 522,816 | 500,242 |
営業費用合計 | 21,216,410 | 16,757,130 |
営業利益又は営業損失(△) | 253,635,651 | -26,588,253 |
経常利益又は経常損失(△) | 253,635,651 | -26,588,253 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 253,635,651 | -26,588,253 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 59,642,669 | 4,365,951 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,375,997 | -159,593,170 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,379 | 2,284,011 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,796 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,746,583 | 2,284,011 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,148 | 1,629,553 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,148 | 278,289 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,351,264 |
分配金 | 195,926,766 | 131,669,421 |