剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月18日	当期自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△8,874,123	1,973,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△159,593,170	△578,723,416
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,115,593	26,189,717
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,115,593	26,189,717
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,374,350	8,684,135
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,374,350	8,684,135
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△578,723,416	△409,288,306

2016/10/18 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/18 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,660,253,777	1,517,010,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△190,696,555	△28,494,517

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/18 9:13