剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月18日	当期自 平成29年 1月19日至 平成29年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		504,971	3,071,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△409,288,306	△377,882,026
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,094,593	14,872,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,094,593	14,872,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,587,901	67,570,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,587,901	67,570,138
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△377,882,026	△233,606,088

2017/10/17 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/17 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,501,324,052	1,883,385,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,074,805	247,951,247

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/17 9:05