ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月18日 | 自 2017年1月19日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,238,929 | 5,808,209 |
| 受取利息 | 208 | 634 |
| 有価証券売買等損益 | 22,826,308 | 199,345,072 |
| 為替差損益 | 8,394,005 | 8,460,582 |
| 営業収益合計 | 32,459,450 | 213,614,497 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,758 | 8,630 |
| 受託者報酬 | 693,299 | 780,634 |
| 委託者報酬 | 11,006,024 | 12,392,500 |
| その他費用 | 350,810 | 387,361 |
| 営業費用合計 | 12,054,891 | 13,569,125 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,404,559 | 200,045,372 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,404,559 | 200,045,372 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,404,559 | 200,045,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 504,971 | 3,071,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,882,026 | -233,606,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,094,593 | 14,872,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,094,593 | 14,872,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,587,901 | 67,570,138 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,587,901 | 67,570,138 |
| 分配金 | － | － |
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