ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月19日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,808,209 | 399,749 |
| 受取利息 | 634 | 4,476 |
| 有価証券売買等損益 | 199,345,072 | 277,095,054 |
| 為替差損益 | 8,460,582 | -1,137,407 |
| 営業収益合計 | 213,614,497 | 276,361,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,630 | 7,124 |
| 受託者報酬 | 780,634 | 987,129 |
| 委託者報酬 | 12,392,500 | 15,670,561 |
| その他費用 | 387,361 | 419,530 |
| 営業費用合計 | 13,569,125 | 17,084,344 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 200,045,372 | 259,277,528 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 200,045,372 | 259,277,528 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 200,045,372 | 259,277,528 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,071,385 | 733,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,606,088 | 32,861,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,872,089 | 10,147,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,872,089 | 10,147,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,570,138 | 2,224,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,570,138 | 2,224,527 |
| 分配金 | － | － |
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