ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,778,459 | 414,885 |
| コール・ローン | 18,686,864 | 13,941,663 |
| 投資信託受益証券 | 108,726,089 | 44,714,230 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,427,179 | 2,387,823,114 |
| 流動資産計 | 2,264,618,591 | 2,446,893,892 |
| 資産の部合計 | 2,264,618,591 | 2,446,893,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 185 |
| 未払解約金 | 1,129,123 | 2,862,329 |
| 未払受託者報酬 | 427,183 | 505,594 |
| 未払委託者報酬 | 6,781,554 | 8,026,246 |
| 未払利息 | 43 | 34 |
| その他未払費用 | 97,516 | 123,324 |
| 流動負債計 | 8,435,419 | 11,517,712 |
| 負債の部合計 | 8,435,419 | 11,517,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,789,260 | 2,402,515,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,606,088 | 32,861,010 |
| （分配準備積立金） | 69,484,464 | 111,804,142 |
| 元本等合計 | 2,256,183,172 | 2,435,376,180 |
| 純資産の部合計 | 2,256,183,172 | 2,435,376,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,618,591 | 2,446,893,892 |
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