ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 818,302 | 369,469 |
| 受取利息 | 328 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -522,690,166 | 277,007,612 |
| 為替差損益 | -2,228,158 | -2,432,121 |
| 営業収益合計 | -524,099,694 | 274,944,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,780 | 6,613 |
| 受託者報酬 | 785,557 | 799,824 |
| 委託者報酬 | 12,470,750 | 12,697,128 |
| その他費用 | 364,394 | 362,851 |
| 営業費用合計 | 13,625,481 | 13,866,416 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -537,725,175 | 261,078,546 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -537,725,175 | 261,078,546 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -537,725,175 | 261,078,546 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,732,241 | 3,466,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -698,312,812 | -425,573,187 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,770,492 | 21,556,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,770,492 | 21,556,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,605,361 | 6,429,110 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,605,361 | 6,429,110 |
| 分配金 | － | － |
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