ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 658 | 370,106 |
| コール・ローン | 29,544,924 | 14,189,890 |
| 投資信託受益証券 | 72,875,045 | 64,689,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,707,015,225 | 1,960,877,725 |
| 流動資産計 | 1,809,435,852 | 2,040,126,770 |
| 資産の部合計 | 1,809,435,852 | 2,040,126,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 510 | 1,551,404 |
| 未払受託者報酬 | 375,030 | 417,414 |
| 未払委託者報酬 | 5,953,622 | 6,626,399 |
| 未払利息 | 56 | 32 |
| その他未払費用 | 98,132 | 99,915 |
| 流動負債計 | 6,427,350 | 8,695,164 |
| 負債の部合計 | 6,427,350 | 8,695,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,321,314 | 2,457,004,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -698,312,812 | -425,573,187 |
| （分配準備積立金） | 192,569,071 | 192,574,321 |
| 元本等合計 | 1,803,008,502 | 2,031,431,606 |
| 純資産の部合計 | 1,803,008,502 | 2,031,431,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,435,852 | 2,040,126,770 |
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