ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 737,406 | 658 |
| コール・ローン | 24,730,286 | 29,544,924 |
| 投資信託受益証券 | 96,119,111 | 72,875,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,678,129 | 1,707,015,225 |
| 流動資産計 | 2,354,264,932 | 1,809,435,852 |
| 資産の部合計 | 2,354,264,932 | 1,809,435,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,782 | － |
| 未払解約金 | 475,706 | 510 |
| 未払受託者報酬 | 511,503 | 375,030 |
| 未払委託者報酬 | 8,120,133 | 5,953,622 |
| 未払利息 | 40 | 56 |
| その他未払費用 | 124,579 | 98,132 |
| 流動負債計 | 9,233,743 | 6,427,350 |
| 負債の部合計 | 9,233,743 | 6,427,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,504,516,198 | 2,501,321,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,485,009 | -698,312,812 |
| （分配準備積立金） | 166,957,695 | 192,569,071 |
| 元本等合計 | 2,345,031,189 | 1,803,008,502 |
| 純資産の部合計 | 2,345,031,189 | 1,803,008,502 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,264,932 | 1,809,435,852 |
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