ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,301,958 | 737,406 |
| コール・ローン | 28,356,069 | 24,730,286 |
| 投資信託受益証券 | 244,463,585 | 96,119,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,759,329 | 2,232,678,129 |
| 流動資産計 | 2,371,880,941 | 2,354,264,932 |
| 資産の部合計 | 2,371,880,941 | 2,354,264,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,782 |
| 未払解約金 | 1,511,375 | 475,706 |
| 未払受託者報酬 | 474,861 | 511,503 |
| 未払委託者報酬 | 7,538,351 | 8,120,133 |
| 未払利息 | 77 | 40 |
| その他未払費用 | 116,235 | 124,579 |
| 流動負債計 | 9,640,899 | 9,233,743 |
| 負債の部合計 | 9,640,899 | 9,233,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,396,797 | 2,504,516,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,156,755 | -159,485,009 |
| （分配準備積立金） | 160,957,104 | 166,957,695 |
| 元本等合計 | 2,362,240,042 | 2,345,031,189 |
| 純資産の部合計 | 2,362,240,042 | 2,345,031,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,371,880,941 | 2,354,264,932 |
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