ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 415,078 | 3,301,958 |
| 金銭信託 | 15,338,243 | － |
| コール・ローン | － | 28,356,069 |
| 投資信託受益証券 | 58,483,153 | 244,463,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,659,314 | 2,095,759,329 |
| 流動資産計 | 2,122,895,788 | 2,371,880,941 |
| 資産の部合計 | 2,122,895,788 | 2,371,880,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 598,975 | 1,511,375 |
| 未払受託者報酬 | 444,329 | 474,861 |
| 未払委託者報酬 | 7,053,723 | 7,538,351 |
| 未払利息 | － | 77 |
| その他未払費用 | 111,732 | 116,235 |
| 流動負債計 | 8,208,759 | 9,640,899 |
| 負債の部合計 | 8,208,759 | 9,640,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,330,881,444 | 2,545,396,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,194,415 | -183,156,755 |
| （分配準備積立金） | 134,131,491 | 160,957,104 |
| 元本等合計 | 2,114,687,029 | 2,362,240,042 |
| 純資産の部合計 | 2,114,687,029 | 2,362,240,042 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,895,788 | 2,371,880,941 |
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